Erfahren Sie anhand aktueller Nachrichten und wichtiger Finanzkennzahlen, ob Gladstone Commercial Corporation eine gute Aktie zum Kauf oder Verkauf ist. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie (GUT) bestimmte Anlagefaktoren bewertet werden, und um festzustellen, ob es Ihren Anlagebedürfnissen entspricht.
Aktuelle Aktiennachrichten der Gladstone Commercial Corporation
Am 6. Juli 2023 hatte die Gladstone Commercial Corporation eine Marktkapitalisierung von 545,0 Millionen US-Dollar und lag damit im 56. Perzentil der Unternehmen in der REITs – Diversified-Branche.
Gladstone Commercial Corporation weist aufgrund der negativen Gewinne in den letzten 12 Monaten kein aussagekräftiges KGV auf. Der Umsatz der Gladstone Commercial Corporation in den letzten 12 Monaten beträgt 150,0 Millionen US-Dollar bei einer Gewinnmarge von -2,7 %. Im Jahresvergleich betrug das vierteljährliche Umsatzwachstum zuletzt 3,1 %. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn von -0,145 US-Dollar pro Aktie. Die Gladstone Commercial Corporation weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,5 % auf.
Einstufung der Aktien der Gladstone Commercial Corporation
Bevor Sie sich entscheiden, Aktien der Gladstone Commercial Corporation zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, sollten Sie deren Bewertung analysieren. Die Bestandsbewertung erfordert den Zugriff auf riesige Datenmengen sowie das Wissen und die Zeit, um alles zu sichten, Finanzkennzahlen zu verstehen, Gewinn- und Verlustrechnungen zu lesen und die jüngsten Aktienbewegungen zu analysieren. Um einzelnen Anlegern bei der Entscheidung zu helfen, ob sie (GUTE) Aktien kaufen oder nicht, hat AAII A+ Investor entwickelt, eine robuste Datensuite, die die Datenrecherche auf umsetzbare und anpassbare Weise zusammenfasst und für Anleger aller Wissensniveaus geeignet ist.
Die firmeneigenen Aktienbewertungen von AAII werden mit A+ Investor geliefert. Diese bieten intuitive A-F-Bewertungen für jeden der fünf wichtigsten Anlagefaktoren: Wert, Wachstum, Dynamik, Gewinnrevisionen und Qualität. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf die Aktienklassen der Gladstone Commercial Corporation hinsichtlich Wert, Wachstum und Qualität. Erfahren Sie hier mehr über A+ Investor!
Aktienbewertung der Gladstone Commercial Corporation
| Metrisch | Rang | GUT | Sektormedian |
| Preis/Umsatz | einundsiebzig | 3.35 | 3.47 |
| Preis/Gewinn | n / A | n / A | 23.4 |
| EV/EBITDA | vierundsechzig | 13.2 | 16.8 |
| Aktionärsrendite | dreiundzwanzig | 4,2 % | 2,6 % |
| Preis/Buchwert | siebenundsechzig | 2,66 | 1.09 |
| Preis/freier Cashflow | n / A | 27.8 |
Erfolgreiche Aktieninvestitionen erfordern den Kauf zu einem niedrigen Preis und den Verkauf zu einem hohen Preis. Daher ist die Aktienbewertung ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Aktienauswahl. Um zu entscheiden, ob die Aktie der Gladstone Commercial Corporation ein Kauf oder Verkauf ist, sollten Sie ihren fairen Marktpreis oder ihren inneren Wert bewerten.
Der Kauf von Aktien, die steigen werden, bedeutet in der Regel den Kauf von Aktien, die von vornherein unterbewertet sind, auch wenn Momentum-Investoren diesen Punkt vielleicht argumentieren.
Die A+ Investor Value Note von AAII wird aus der Wertbewertung einer Aktie abgeleitet. Der Wertwert ist der Prozentrang des Durchschnitts der Prozentränge des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, des Unternehmenswert-zu-EBITDA-Verhältnisses (EV/EBITDA), der Aktionärsrendite und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses -Value-Verhältnis und Preis-zu-Free-Cashflow-Verhältnis. Der Score ist variabel, das heißt, er kann alle sechs Kennzahlen berücksichtigen oder, falls eine der sechs Kennzahlen nicht gültig ist, die übrigen gültigen Kennzahlen. Um einen Value Score zu erhalten, müssen Aktien ein gültiges (ungleich Null) Verhältnis und eine entsprechende Rangfolge für mindestens zwei der sechs Bewertungsverhältnisse aufweisen.
Aktien mit einem Value Score von 81 bis 100 gelten als Deep Value, Aktien mit einem Score zwischen 61 und 80 gelten als Good Value und so weiter.
Gladstone Commercial Corporation hat einen Value Score von 40, was „teuer“ bedeutet.
Aktienwachstumsgrad der Gladstone Commercial Corporation
| Metrisch | Metrik Score | GUT | Sektormedian |
| Umsatzwachstum 5 Jahre Ann’l | siebenundachtzig | 9,5 % | 5,7 % |
| Der Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr in den letzten 5 Jahren | sechsundachtzig | 5 von 5 | 3 von 5 |
| Barmittel aus dem operativen Geschäft Ann’l Positiv Letzte 5 Jahre | vierundsechzig | 5 von 5 | 5 von 5 |
Die Grundlage für Wachstumsinvestitionen ist die Suche nach Aktien von Unternehmen, die ein starkes, beständiges und anhaltendes Wachstum aufweisen, von dem erwartet wird, dass es auch in der Zukunft anhält.
Um den Wachstumswert zu berechnen und ihm eine Buchstabennote zuzuweisen, werden die Perzentilränge für jede der drei einzelnen Komponenten herangezogen – Beständigkeit des jährlichen Umsatzwachstums, fünfjährige Umsatzwachstumsrankings, angepasst an extreme Niveaus, und Beständigkeit positiver jährlicher Cashflows Operationen – müssen festgelegt werden. Diese drei Rangzahlen werden addiert und die Summe mit dem gesamten Aktienuniversum verglichen, um den Wachstumswert eines Unternehmens zu ermitteln und eine gleichmäßige Verteilung der Noten zu erreichen.
Die Unternehmen in den unteren 20 % des Aktienuniversums erhalten die Wachstumsnote F, die als sehr schwach gilt, während die Unternehmen in den oberen 20 % die Note A erhalten, die als sehr stark gilt.
Gladstone Commercial Corporation hat einen Wachstumswert von 97, was sehr stark ist.
Gladstone Commercial Corporation Stock Momentum Grade
MOMENTUM STUFE:
| Metrisch | Punktzahl | GUT | Sektormedian |
| Relative Preisstärke (Q1) | sechsundfünfzig | (5,4 %) | (5,7 %) |
| Relative Preisstärke (Q2) | zehn | (39,8 %) | (11,9 %) |
| Relative Preisstärke (Q3) | vierundachtzig | 16,0 % | (0,6 %) |
| Relative Preisstärke (Q4) | dreißig | (12,7 %) | (9,4 %) |
| Relative Preisstärke (gewichtet 4 Quartale) | einunddreißig | (9,5 %) | (5,9 %) |
Momentum-Bewertungen helfen dabei, Aktien aufzudecken, die ungewöhnlich hohe Renditen erzielen. Untersuchungen haben ergeben, dass Aktien mit einem hohen relativen Momentum tendenziell eine Outperformance erzielen, wohingegen Aktien mit einem niedrigen Momentum tendenziell weiterhin unterdurchschnittlich abschneiden. Momentum basiert auf der Preisänderung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zu allen anderen Aktien.
Typischerweise betrachtet AAII die gewichtete relative Stärke über die letzten vier Quartale. Der gewichtete Vier-Quartal-Rang der relativen Stärke ist die relative Preisänderung für jedes der letzten vier Quartale. Die letzte vierteljährliche Preisänderung erhält eine Gewichtung von 40 % und jedes der drei vorangegangenen Quartale erhält eine Gewichtung von 20 %.
Gladstone Commercial Corporation hat einen Momentum Score von 31, was schwach ist.
Andere Aktien der Gladstone Commercial Corporation
Zusätzlich zu „Value“, „Momentum“ und „Growth“ bietet A+ Investor auch Noten für Schätzungsrevisionen und Qualität.
Der Revisionsgrad der Gewinnschätzung berücksichtigt das Ausmaß der Gewinnüberraschung eines Unternehmens in den letzten beiden gemeldeten Geschäftsquartalen. Oft führen Überraschungen zu weiteren Überraschungen – oder zumindest zu anhaltendem Umsatzwachstum (das genaue Gegenteil ist im Allgemeinen auch der Fall). Der Aktienscreening von AAII, der die Unternehmen mit den höchsten Revisionen der Gewinnschätzungen (d. h. den besten Bewertungen) verfolgt, weist seit seiner Einführung eine rückgetestete Jahresrendite von 23,3 % auf, wohingegen ein Beispielscreening, das die Unternehmen mit den schlechtesten Revisionen verfolgt, eine rückgetestete Jahresrendite seit Einführung von unter 5 aufweist %.
Die Anlegerqualitätsnote A+ von AAII ergibt sich aus der Rangfolge der Schlüsselkennzahlen. Konkret handelt es sich bei der Qualitätsstufe um den prozentualen Rang der Gesamtkapitalrendite (ROA), der Kapitalrendite (ROIC), des Bruttogewinns im Verhältnis zu den Vermögenswerten, der Rückkaufrendite, der Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Vermögenswerten, der Rückstellungen und des Z-Double-Prime-Konkursrisikos (Z)-Score und F-Score.
Diese beiden Schlüsselfaktoren bieten in Kombination mit den oben genannten einen ganzheitlichen Blick auf eine Aktie. Darüber hinaus können Sie durch den Beitritt zu A+ Investor sehen, ob die Gladstone Commercial Corporation eine unserer über 60 Aktienprüfungen besteht, die seit ihrer Gründung den Markt übertroffen haben.
Sollte ich Aktien der Gladstone Commercial Corporation kaufen?
Insgesamt hat die Aktie der Gladstone Commercial Corporation eine Wertbewertung von D, eine Wachstumsbewertung von A und eine Momentum-Bewertung von D.
Ob Sie die Aktien der Gladstone Commercial Corporation kaufen sollten oder nicht, hängt letztendlich von Ihren individuellen Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrer Allokation ab. AAII kann Ihnen dabei helfen, beides herauszufinden und herauszufinden, welche Investitionen zu dem passen, was für Sie am besten funktioniert.
Schließlich ist es wichtig, eine Aktie zu bewerten, indem man sie mit anderen in derselben Branche vergleicht. Sehen Sie sich die Tabelle unten an, um zu sehen, wie sich die Aktie der Gladstone Commercial Corporation im Vergleich zu ihren Konkurrenten schlägt. Wie Sie sehen können, entwickelt sich die Aktie der Gladstone Commercial Corporation im Jahr 1 besser als ihre fünf größten Konkurrenten.
Gladstone Commercial Corporation (GUT) Konkurrenten
Unternehmen, die Gladstone Commercial Corporation in der Branche REITs – Diversifiziert ähneln.
| Name der Firma | Ticker | Marktkapitalisierung |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | NXDT | 460,56 Mio. $ |
| Armada Hoffler Properties Inc | AHH | 803,72 Mio. $ |
| Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) | ALEX | 1,33 Milliarden US-Dollar |
| Safehold Inc | SICHER | 1,58 Milliarden US-Dollar |
| DigitalBridge Group Inc | DBRG | 2,37 Milliarden US-Dollar |
Aktie der Gladstone Commercial Corporation: Fazit
Anhand der Informationen zur Einstufung der Gladstone Commercial Corporation können Sie entscheiden, ob Sie in diese Aktie investieren sollten. Sie sollten jedoch auf der Grundlage einer Kombination aus Einstufungen, Kennzahlen, Verhältnissen und Berichten der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) entscheiden, ob die Aktien der Gladstone Commercial Corporation gekauft, verkauft oder gehalten werden sollen.
Anleger werden ermutigt, ihre eigene Due-Diligence-Prüfung und Recherche durchzuführen. Auf diese Weise können Einzelpersonen effektiv zum Manager ihres eigenen Vermögens werden – ohne auf die finanzielle Unabhängigkeit anderer angewiesen zu sein. Sie können sich auf AAII verlassen, wenn es um zeitlose Artikel über Finanzplanung und Aktienauswahl, unvoreingenommene Recherchen und umsetzbare Analysen geht.
Wenn Sie sich also immer noch nicht sicher sind, ob Gladstone Commercial Corporation ein Kauf-, Verkaufs- oder Haltemodell ist, können Sie die umfangreichen und robusten Screening-Tools von AAII wie A+ Investor als Entscheidungshilfe nutzen free instagram likes.
A+ Investor ergänzt seine qualitative Lehre, indem es Ihnen eine leistungsstarke Datensuite zur Verfügung stellt, die Ihnen dabei hilft, Anlageentscheidungen zu treffen und Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) oder Investmentfonds zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen.
